'LG전자' 자동차 부품, 로봇, 전기차 충전기 신사업 성장성
LG전자의 주가도 저점 대비 많이 올라오긴 했으나, 자동차 부품, 로봇, 전기차 충전기등 신사업의 성장성에 비하면 아직 저평가 구간이라고 판단합니다. 먼 미래를 쉽게 예측할 수 없지만, 기업의 성장을 공부해 봅니다. 성장 사업의 기대 자동차 부품, 로봇, 전기차 충전기 등, 성장 사업의 성과가 부각되는 동시에, 주도적 시장 지위를 확보할 가능성이 높고, 이는 필연적인 밸류에이션 재평가로 반영될 것. 상반기 전사 실적도 기대 이상일 것. 올해 예상 PER은 10.5배, PBR은 0.94배로, 여전히 저평가. 각 사업 부분별 성과 자동차부품 매출액은, 올해 10.5조 원(YoY 21%)에서 내년 12.4조 원(YoY 19%), 2025년 14.1조 원(YoY 14%)으로 성장하고, 영업이익률은 올해 2.8%..
2023. 2. 22.
케이팝 넘버원 기획사 '하이브' 리오프닝은 시작
리오프닝의 시작으로 우리나라 케이팝 스타들의 해외공연이 늘고 있습니다. 이 같은 추세는 올 한 해 계속 이어질 것으로 판단되며, 그중 최근 에스엠 인수로 이슈가 되고 있는 케이팝 넘버원 기회사 '하이브'의 4분기 실적 및 성장성, 투자의견을 살펴보겠습니다. HYBE, 4 Q22 전 사업부 매출 추정치 상회 앨범, 광고/출연료, 콘텐츠 중심 사업부 매출 견인. 4 Q22 매출액 5,353억 원(+16.9% YoY), 영업이익 517억 원(-30.0% YoY), OPM 9.7%(- 6.5% p YoY)로 컨센서스 및, 당사 추정치 상회. 2022년 연간 매출액 17,780억 원(+41.6% YoY), 영업이익 2,377억 원(+24.9% YoY), OPM 13.4%(-1.8% p YoY)로, 세 팀 데뷔(르..
2023. 2. 22.
AI 암진단의 글로벌 기술력 갖춘 '루닛' 분석
'루닛'이란 기업은 AI를 이용한 암진단이 주요 사업입니다. 전문의 판단을 더 정확히 해 줄 뿐만 아니라, 조기 진단이 가능해 현대 의료기술을 업그레이드하고 있습니다. 글로벌 수준의 기술력으로 성장하고 있는 루닛의 성장 내용을 살펴보겠습니다. 글로벌 수준의 AI 기업 여러 AI 대회에서 MS, 하버드 등을 제치고, 우수한 성적을 기록하면서, AI 기술력에 대해 글로벌 수준의, 검증을 받았다. 또한 GE 헬스케어, 필립스 등 의료 기기 장비 시장에서의, 글로벌 파트너사와의 계약을 체결하며, 기술력에 대한 확인과 글로벌 시장에서, 동사 AI 소프트웨어를 탑재한, 장비들이 판매되고 있다. 루닛 인사이트로 암 조기 진단 동사의 폐 x-ray 설루션인 루닛 CXR은, 폐암 조기 진단율을 50% 향상할 수 있으며,..
2023. 2. 21.
한국인이 담아야할 미국주식 마벨테크놀로지(MRVL)
한국인이 많이 담은 미국 주식 중 반도체 관련 주식은 엔비디아를 꼽을 수 있습니다. AI에 반드시 사용해야 할 수혜주로 엄청난 상승을 보여 주었습니다. 앞으로 담아야 할 주식 중 '마벨테크놀로지'에 대해 살펴보겠습니다. 미국 메모리: 사이클 저점 통과, 중국 회복, 과대 낙폭에 따른 상승 여력 올해 필라델피아 반도체 지수(SOX Index)는, 디스인플레이션 국면 진입과, 금리 인상 사이클 종료 기대감으로, +20.7%(~02.14, YTD) 상승했다. 아직 지수는 전고점 대비 -26% 하락한 상황으로 메모리(INTC, MU, MRVL, WDC 등)와, 컨슈머(QCOM, NVDA, AMD 등) 향, 익스포저가 높은 업체들의 주가 부진을 반영하고 있다. 하지만 올해 업계 사이클 저점 통과, 상반기 말 중국..
2023. 2. 20.
아이에스동서 상승의 가치는 폐배터리 리사이클링
그동안 건설 부분에 집중되었던 수익 구조는 TMC란 2차 전지 리사이클 업체를 인수하면서 새로운 성장 동력을 찾은 모습입니다. 최근 폐배터리 관련주가 상승하면서 관심을 갖기 시작했습니다. 관련 내용 살펴보겠습니다. 상승의 가치는 폐배터리 리사이클링 건설 부문 매출액 감소에 따라, 실적이 감소하는 상황임에도, 주가가 상승하는 배경에는, 올해 1분기에 인수한 TMC에 있다. TMC는 2차 전지 폐배터리 리사이클 업체 로 올해 매출액 1,096억 원, 영업이익 276억 원, 당기순이익 224억 원을 기록. 상장사인 성일하이텍 (매출액 약 2,500억 원 추정, 시가 총액 1.6조 원), 과 비교했을 때 절반 수준이다. 보유하고 있는 인선모터스를 통해 배터리를 수급하고, 비엠설루션을 설립하여 전처리를 담당하고,..
2023. 2. 20.
'범죄도시3','대외비'등 기대되는 '콘텐트리중앙'
범죄도시 3가 기대되는 동시에 다른 많은 콘테츠는 리오프닝의 직접적인 수혜가 예상됩니다. 콘텐트리중앙은 한국의 문화 강국의 이미지를 강화하고 있으며 높은 성장이 예상됩니다. 22년 실적과 23년 예상 실적 투자포인트 살펴보겠습니다. 2022년: 일회성 비용과 해외 자회사 적자로 아쉬운 실적 기록 콘텐트리중앙의 4 Q22 실적은, 연결기준 매출액 2,504억 원(+14% YoY), 영업적자 - 216억 원(적지, OPM -8.6%)으로, 방송 부문 해외 자회사 적자 확대로, 부진한 실적을 기록했다. 따라서 22년 연간 실적은, 매출액 8,564억 원(+27% YoY), 영업적자 -687 억 원(OPM -8%)으로, 극장 부문의 회복에도 적자폭이 확대됐다. 극장은 3개 분기 연속 흑자를 기록하며, 21년 -..
2023. 2. 20.
